方案簡介
全面預(yù)算管理解決方案
結(jié)合金融企業(yè)的實際業(yè)務(wù)管理需要，快速搭建復(fù)雜的全面預(yù)算管理模型，實現(xiàn)從戰(zhàn)略目標(biāo)模擬預(yù)測、預(yù)算編制、預(yù)算匯總、目標(biāo)分解到執(zhí)行監(jiān)控、預(yù)算分析考核的全過程預(yù)算管理，具有功能強(qiáng)大、配置靈活、使用方便的特點(diǎn)，可滿足金融企業(yè)全面預(yù)算復(fù)雜性、多樣化、個性化的管理需要。
方案架構(gòu)
方案優(yōu)勢
靈活、高擴(kuò)展性、易維護(hù)的預(yù)算模型
? 不同業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)間指標(biāo)口徑不統(tǒng)一，導(dǎo)致數(shù)據(jù)難以比對和分析 ? 強(qiáng)大表單運(yùn)算函數(shù)支持能力，支持excel運(yùn)算取數(shù)公式 ? 自定義存、取數(shù)模型，可擴(kuò)展性強(qiáng) ? 預(yù)算任務(wù)智能化開啟、監(jiān)控、提醒
內(nèi)置多場景化的目標(biāo)預(yù)測模型
? 實現(xiàn)多因素場景管理，包含市場利率因素、內(nèi)部定價因素、稅率因素、風(fēng)險因素、客戶行為因素、規(guī)模節(jié)奏因素 ? 實現(xiàn)多場景、多版本的測算，支持版本對比分析與量、價歸因分析 ? 實現(xiàn)賬戶級現(xiàn)金流模擬預(yù)測和重定價，最大限度的保障存量預(yù)測規(guī)模、損益結(jié)果的精準(zhǔn)度
支持高效規(guī)范的預(yù)算編制過程
? 根據(jù)預(yù)算模型自動生成預(yù)算數(shù)據(jù)，自動匯總 ? 預(yù)算編制過程中根據(jù)檢查規(guī)則對數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范化檢驗 ? 編制過程中實現(xiàn)業(yè)財一體 ? 類excel操作，支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出，快速復(fù)制
支持實現(xiàn)科學(xué)、規(guī)范、靈活的預(yù)算控制與調(diào)整流程
? 按照管理需求自定義預(yù)算控制策略 ? 與費(fèi)用報銷管理系統(tǒng)無縫銜接進(jìn)行控制，與績效系統(tǒng)打通進(jìn)行目標(biāo)傳達(dá) ? 對預(yù)算執(zhí)行控制結(jié)果進(jìn)行預(yù)警提醒 ? 支持多種調(diào)整方式 ? 可控制調(diào)整的范圍
實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的集中管控，提供多種預(yù)算分析方式
? 支持業(yè)務(wù)申請過程中與預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互，對預(yù)算進(jìn)行集中管控 ? 提供多種預(yù)算分析方式，包括多版本、多方案的對比與歸因分析 ? 提供預(yù)算執(zhí)行分析、預(yù)算滾動測算分析
高可擴(kuò)展性的系統(tǒng)架構(gòu)
? 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計邏輯清晰，可擴(kuò)展性強(qiáng) ? 建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模型以及數(shù)據(jù)校驗體系，保證數(shù)據(jù)口徑的一致性與準(zhǔn)確性 ? 提供標(biāo)準(zhǔn)接口與相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行對接
方案價值
提升戰(zhàn)略規(guī)劃能力
助力金融企業(yè)經(jīng)營形成管理閉環(huán)，提升經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃能力，實現(xiàn)“開始于戰(zhàn)略并回歸于戰(zhàn)略”，多視覺檢驗預(yù)算目標(biāo)的合理性，從 市場份額、經(jīng)營發(fā)展增長趨勢、資本約束、流動性、其他監(jiān)管約束指標(biāo)等多方面檢驗檢查目標(biāo)，發(fā)揮預(yù)算指揮棒作用
優(yōu)化內(nèi)部管理水平
推動組織、流程、權(quán)責(zé)、模型等基礎(chǔ)規(guī)范建設(shè)，不斷提升分析、決策能力和銀行內(nèi)部管控力度，通過歷史預(yù)測對比與回檢，調(diào)整預(yù)測 方案管理策略，逐步降低目標(biāo)與實際的偏離度
助力財務(wù)管理轉(zhuǎn)型
通過系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)手段，提高預(yù)算管理中預(yù)測、編制、分析效率，為金融企業(yè)向管理型財務(wù)轉(zhuǎn)型提供助力
典型客戶
